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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | 709.00 | 1 505.00 | 2 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 398.00 | 2 539.00 | 5 859.00 | 8 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 400.00 | 26 291.00 | 10 109.00 | 36 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 064.00 | 29 539.00 | 18 524.00 | 48 064.00 |
BT Marchandises | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BZ Autres créances | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CF Disponibilités | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 917.00 | 29 539.00 | 37 378.00 | 66 917.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 949.00 | | | -10 949.00 |
DL TOTAL (I) | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680.00 | | | 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | | | 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
FG Production vendue services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 410.00 | | 75 410.00 | 75 410.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 777.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 910.00 | | | 87 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 860.00 | | | 98 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 949.00 | | | -10 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 393.00 | | 6 439.00 | 43 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 769.00 | 48 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 769.00 | 44 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | 490.00 | 1 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 618.00 | | 5 949.00 | 40 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 238.00 | 9 070.00 | 1 769.00 | 22 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 575.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 104.00 | 8 495.00 | 1 769.00 | 22 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VC Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
ST Autres comptes | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 425.00 | | | 425.00 |
YT Sous‐traitance | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 830.00 | | | 22 830.00 |