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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445.00 | 239.00 | 2 206.00 | 2 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 944.00 | 9 187.00 | 27 756.00 | 36 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 440.00 | 9 427.00 | 31 013.00 | 40 440.00 |
BT Marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CF Disponibilités | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 301.00 | 9 427.00 | 44 873.00 | 54 301.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415.00 | | | -415.00 |
DL TOTAL (I) | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 378.00 | | 77 378.00 | 77 378.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340.00 | | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 465.00 | | | 86 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 880.00 | | | 86 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415.00 | | | -415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 580.00 | | 6 860.00 | 33 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 530.00 | | 6 860.00 | 32 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028.00 | 7 398.00 | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028.00 | 7 398.00 | | 2 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VC Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | | | 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
ST Autres comptes | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
YT Sous‐traitance | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 378.00 | | | 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 779.00 | | | 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 779.00 | | | 16 779.00 |