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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 361.00 | 1 692.00 | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 367.00 | 15 721.00 | 21 646.00 | 37 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 471.00 | 16 082.00 | 24 389.00 | 40 471.00 |
BT Marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CF Disponibilités | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 752.00 | 16 082.00 | 56 669.00 | 72 752.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
DL TOTAL (I) | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 669.00 | | | 56 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 121.00 | | 88 121.00 | 88 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | | | -1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 933.00 | | | 92 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 367.00 | | | 83 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 440.00 | | 3 523.00 | 40 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 491.00 | 40 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 491.00 | 39 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 390.00 | | 3 523.00 | 39 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 427.00 | 8 472.00 | 1 816.00 | 9 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 427.00 | 8 472.00 | 1 816.00 | 9 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VC Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104.00 | | | 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
ST Autres comptes | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 506.00 | | | 506.00 |
YT Sous‐traitance | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 527.00 | | | 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 508.00 | | | 20 508.00 |