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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 006.00 | 119 448.00 | 138 558.00 | 258 006.00 |
040 Immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 546.00 | 121 448.00 | 141 098.00 | 262 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
060 Stock marchandises | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 323.00 | 269.00 | 54.00 | 323.00 |
072 Créances – Autres | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
084 Disponibilités | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 801.00 | 269.00 | 41 532.00 | 41 801.00 |
110 Total général Actif | 304 347.00 | 121 717.00 | 182 630.00 | 304 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 657.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 429.00 | 9 060.00 | | 4 429.00 |
214 Production vendue de biens – France | 171 769.00 | 155 893.00 | | 171 769.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 914.00 | 6 525.00 | | 2 914.00 |
222 Production stockée | -391.00 | 1 855.00 | | -391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | 956.00 | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 113.00 | 6.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 001.00 | 174 295.00 | | 180 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 233.00 | 1 719.00 | | 1 233.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -77.00 | -145.00 | | -77.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 173.00 | 32 832.00 | | 43 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -486.00 | 685.00 | | -486.00 |
242 Autres charges externes. | 61 827.00 | 54 008.00 | | 61 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 778.00 | 8 803.00 | | 9 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 858.00 | 21 696.00 | | 17 858.00 |
252 Charges sociales | 7 726.00 | 5 010.00 | | 7 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 533.00 | 29 051.00 | | 27 533.00 |
256 Dotations aux provisions | | 269.00 | | |
262 Autres charges | 878.00 | 1 348.00 | | 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 443.00 | 155 276.00 | | 169 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 558.00 | 19 020.00 | | 10 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
294 Charges financières | 1 227.00 | 1 523.00 | | 1 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 091.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 2 237.00 | | 1 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 657.00 | 14 169.00 | | 9 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 809.00 | | | 62 809.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 309.00 | | | 187 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 237.00 | | | 75 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |