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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 583.00 | 2 000.00 | 4 583.00 | 6 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 118.00 | 148 073.00 | 145 044.00 | 293 118.00 |
040 Immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 941.00 | 150 073.00 | 151 868.00 | 301 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
060 Stock marchandises | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
084 Disponibilités | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 588.00 | | 60 588.00 | 60 588.00 |
110 Total général Actif | 362 529.00 | 150 073.00 | 212 456.00 | 362 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 969.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 369.00 | 4 429.00 | | 8 369.00 |
214 Production vendue de biens – France | 193 981.00 | 171 769.00 | | 193 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 043.00 | 2 914.00 | | 2 043.00 |
222 Production stockée | 2 641.00 | -391.00 | | 2 641.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 167.00 | | |
230 Autres produits | 2 564.00 | 113.00 | | 2 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 598.00 | 180 001.00 | | 209 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 759.00 | 1 233.00 | | 1 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67.00 | -77.00 | | -67.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 340.00 | 43 173.00 | | 39 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 326.00 | -486.00 | | -5 326.00 |
242 Autres charges externes. | 66 987.00 | 61 827.00 | | 66 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 002.00 | 9 778.00 | | 10 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 704.00 | 17 858.00 | | 17 704.00 |
252 Charges sociales | 8 993.00 | 7 726.00 | | 8 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 625.00 | 27 533.00 | | 28 625.00 |
262 Autres charges | 1 148.00 | 878.00 | | 1 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 164.00 | 169 443.00 | | 169 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 434.00 | 10 558.00 | | 40 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 079.00 | 1 806.00 | | 2 079.00 |
294 Charges financières | 800.00 | 1 227.00 | | 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 443.00 | 1 479.00 | | 6 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 969.00 | 9 657.00 | | 34 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 546.00 | | | 262 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -300.00 | | | -300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 756.00 | | | 40 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 269.00 | | | 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |