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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 583.00 | 2 000.00 | 4 583.00 | 6 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 319 722.00 | 201 345.00 | 118 377.00 | 319 722.00 |
040 Immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 546.00 | 203 345.00 | 126 200.00 | 329 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
060 Stock marchandises | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
072 Créances – Autres | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
084 Disponibilités | 53 180.00 | | 53 180.00 | 53 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 769.00 | | 96 769.00 | 96 769.00 |
110 Total général Actif | 426 315.00 | 203 345.00 | 222 970.00 | 426 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 745.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 789.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 677.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 889.00 | 6 734.00 | | 889.00 |
214 Production vendue de biens – France | 198 580.00 | 194 788.00 | | 198 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 983.00 | | |
222 Production stockée | 6 307.00 | 71.00 | | 6 307.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 333.00 | 3 000.00 | | 5 333.00 |
230 Autres produits | 2 097.00 | 2 869.00 | | 2 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 205.00 | 209 446.00 | | 213 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361.00 | 2 038.00 | | 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 114.00 | -764.00 | | 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 813.00 | 36 593.00 | | 59 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 552.00 | 1 280.00 | | -3 552.00 |
242 Autres charges externes. | 64 923.00 | 58 110.00 | | 64 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 519.00 | 11 703.00 | | 12 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 896.00 | 23 913.00 | | 26 896.00 |
252 Charges sociales | 11 569.00 | 11 437.00 | | 11 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 004.00 | 30 026.00 | | 26 004.00 |
262 Autres charges | 425.00 | 778.00 | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 072.00 | 175 114.00 | | 199 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 133.00 | 34 332.00 | | 14 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 963.00 | 6 974.00 | | 8 963.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 415.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 670.00 | 54.00 | | 5 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | 5 423.00 | | 2 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 745.00 | 35 414.00 | | 14 745.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 070.00 | | | 307 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |