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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 583.00 | 2 000.00 | 4 583.00 | 6 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 513 409.00 | 205 442.00 | 307 967.00 | 513 409.00 |
040 Immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 524 233.00 | 207 442.00 | 316 791.00 | 524 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
060 Stock marchandises | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
072 Créances – Autres | 57 946.00 | | 57 946.00 | 57 946.00 |
084 Disponibilités | 51 199.00 | | 51 199.00 | 51 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 460.00 | | 142 460.00 | 142 460.00 |
110 Total général Actif | 666 693.00 | 207 442.00 | 459 251.00 | 666 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 996.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 77 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222 143.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 564.00 | 889.00 | | 33 564.00 |
214 Production vendue de biens – France | 188 853.00 | 198 580.00 | | 188 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
222 Production stockée | 419.00 | 6 307.00 | | 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 017.00 | 5 333.00 | | 5 017.00 |
230 Autres produits | 795.00 | 2 097.00 | | 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 680.00 | 213 205.00 | | 229 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 249.00 | 361.00 | | 5 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -113.00 | 114.00 | | -113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 178.00 | 59 813.00 | | 46 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 628.00 | -3 552.00 | | 2 628.00 |
242 Autres charges externes. | 82 694.00 | 64 923.00 | | 82 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 731.00 | 12 519.00 | | 12 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 176.00 | 26 896.00 | | 40 176.00 |
252 Charges sociales | 17 141.00 | 11 569.00 | | 17 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 741.00 | 26 004.00 | | 30 741.00 |
262 Autres charges | 1 305.00 | 425.00 | | 1 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 730.00 | 199 072.00 | | 238 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 049.00 | 14 133.00 | | -9 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 088.00 | 8 963.00 | | 26 088.00 |
294 Charges financières | 1 398.00 | 188.00 | | 1 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 812.00 | 5 670.00 | | 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 2 494.00 | | 1 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 996.00 | 14 745.00 | | 12 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 195 901.00 | | | 195 901.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 546.00 | | | 329 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222 143.00 | | | 222 143.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 812.00 | | | 812.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 865.00 | | | 48 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |