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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 583.00 | 2 000.00 | 4 583.00 | 6 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 246.00 | 178 099.00 | 119 148.00 | 297 246.00 |
040 Immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 070.00 | 180 099.00 | 126 971.00 | 307 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
060 Stock marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
072 Créances – Autres | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
084 Disponibilités | 53 897.00 | | 53 897.00 | 53 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 166.00 | | 84 166.00 | 84 166.00 |
110 Total général Actif | 391 235.00 | 180 099.00 | 211 137.00 | 391 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 414.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 129.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 734.00 | 8 369.00 | | 6 734.00 |
214 Production vendue de biens – France | 194 788.00 | 193 981.00 | | 194 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 983.00 | 2 043.00 | | 1 983.00 |
222 Production stockée | 71.00 | 2 641.00 | | 71.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 869.00 | 2 564.00 | | 2 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 446.00 | 209 598.00 | | 209 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 038.00 | 1 759.00 | | 2 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -764.00 | -67.00 | | -764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 593.00 | 39 340.00 | | 36 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 280.00 | -5 326.00 | | 1 280.00 |
242 Autres charges externes. | 58 110.00 | 66 987.00 | | 58 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 703.00 | 10 002.00 | | 11 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 913.00 | 17 704.00 | | 23 913.00 |
252 Charges sociales | 11 437.00 | 8 993.00 | | 11 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 026.00 | 28 625.00 | | 30 026.00 |
262 Autres charges | 778.00 | 1 148.00 | | 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 114.00 | 169 164.00 | | 175 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 332.00 | 40 434.00 | | 34 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 974.00 | 2 079.00 | | 6 974.00 |
294 Charges financières | 415.00 | 800.00 | | 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 300.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 423.00 | 6 443.00 | | 5 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 414.00 | 34 969.00 | | 35 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 888.00 | | | 888.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 941.00 | | | 301 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |