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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 379.00 | 1 695.00 | 1 684.00 | 3 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 245.00 | 1 695.00 | 1 097 550.00 | 1 099 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 79 146.00 | | 79 146.00 | 79 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 90 597.00 | | 90 597.00 | 90 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 743.00 | | 255 743.00 | 255 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 987.00 | 1 695.00 | 1 353 293.00 | 1 354 987.00 |
CU Autres participations | 1 095 866.00 | | 1 095 866.00 | 1 095 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 364 754.00 | 267 614.00 | | 364 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 631.00 | 97 140.00 | | 102 631.00 |
DK Provisions réglementées | 36 848.00 | 29 480.00 | | 36 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 233.00 | 922 234.00 | | 1 032 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 930.00 | 354 568.00 | | 239 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 903.00 | 23 990.00 | | 42 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 350.00 | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 026.00 | 17 344.00 | | 38 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 059.00 | 396 252.00 | | 321 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 293.00 | 1 318 486.00 | | 1 353 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 368.00 | -7 368.00 | | -7 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 035.00 | -15 779.00 | | -13 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 112.00 | 250 556.00 | | 250 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 481.00 | 153 416.00 | | 147 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 631.00 | 97 140.00 | | 102 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 996.00 | | 3 249.00 | 1 095 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | | 1 249.00 | 2 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 866.00 | | 2 000.00 | 1 093 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270.00 | 425.00 | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270.00 | 425.00 | | 1 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 480.00 | 7 368.00 | | 29 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 480.00 | 7 368.00 | | 29 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VC Groupe et associés | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 930.00 | 118 153.00 | 121 777.00 | 239 930.00 |
VI Groupe et associés | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 638.00 | | | 114 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 146.00 | 115 146.00 | | 115 146.00 |
VW T.V.A. | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 059.00 | 199 282.00 | 121 777.00 | 321 059.00 |