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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 928.00 | 3 205.00 | 723.00 | 3 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 794.00 | 91 476.00 | 1 256 318.00 | 1 347 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 65 755.00 | | 65 755.00 | 65 755.00 |
CF Disponibilités | 163 266.00 | | 163 266.00 | 163 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 021.00 | | 373 021.00 | 373 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 815.00 | 91 476.00 | 1 629 339.00 | 1 720 815.00 |
CU Autres participations | 1 343 866.00 | 88 271.00 | 1 255 595.00 | 1 343 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 857 157.00 | 467 385.00 | | 857 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 684.00 | 389 772.00 | | 102 684.00 |
DK Provisions réglementées | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 689.00 | 1 422 005.00 | | 1 524 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121 778.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 211.00 | 74 322.00 | | 29 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 877.00 | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 239.00 | 51 148.00 | | 75 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 650.00 | 248 125.00 | | 104 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 339.00 | 1 670 131.00 | | 1 629 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 650.00 | 248 125.00 | | 104 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | 50.00 | | 2 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 439.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 439.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | -389.00 | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 394.00 | 2 757.00 | | -5 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 825.00 | 560 738.00 | | 342 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 141.00 | 170 967.00 | | 240 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 684.00 | 389 772.00 | | 102 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 794.00 | | | 1 349 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 343 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 347 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 866.00 | | | 1 345 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492.00 | 713.00 | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492.00 | 713.00 | | 2 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 88 271.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 848.00 | 88 271.00 | | 36 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 88 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VC Groupe et associés | 62 573.00 | 62 573.00 | | 62 573.00 |
VI Groupe et associés | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 778.00 | | | 121 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 755.00 | 209 755.00 | | 209 755.00 |
VW T.V.A. | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 650.00 | 104 650.00 | | 104 650.00 |