| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 794.00 | 130 216.00 | 1 292 578.00 | 1 422 794.00 |
BZ Autres créances | 86 454.00 | | 86 454.00 | 86 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 269 918.00 | | 269 918.00 | 269 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 372.00 | | 581 372.00 | 581 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 166.00 | 130 216.00 | 1 873 950.00 | 2 004 166.00 |
CU Autres participations | 1 418 866.00 | 126 288.00 | 1 292 578.00 | 1 418 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052 357.00 | 919 841.00 | | 1 052 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 173.00 | 172 517.00 | | 124 173.00 |
DK Provisions réglementées | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 379.00 | 1 657 206.00 | | 1 741 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 357.00 | 81 368.00 | | 80 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 225.00 | | 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 991.00 | 61 007.00 | | 51 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 571.00 | 142 600.00 | | 132 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 950.00 | 1 799 805.00 | | 1 873 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 357.00 | | | 80 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | 14 447.00 | | 3 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 758.00 | 340 765.00 | | 376 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 585.00 | 168 248.00 | | 252 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 173.00 | 172 517.00 | | 124 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 794.00 | | 75 000.00 | 1 347 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343 866.00 | | 75 000.00 | 1 343 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 753.00 | 175.00 | | 3 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 753.00 | 175.00 | | 3 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 271.00 | 38 017.00 | | 88 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 119.00 | 38 017.00 | | 125 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 38 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VC Groupe et associés | 86 391.00 | 86 391.00 | | 86 391.00 |
VI Groupe et associés | 80 357.00 | 80 357.00 | | 80 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 454.00 | 86 454.00 | | 86 454.00 |
VW T.V.A. | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 571.00 | 132 571.00 | | 132 571.00 |