| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 130.00 | 1 270.00 | 860.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 996.00 | 1 270.00 | 1 094 726.00 | 1 095 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 82 208.00 | | 82 208.00 | 82 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 760.00 | | 223 760.00 | 223 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 756.00 | 1 270.00 | 1 318 486.00 | 1 319 756.00 |
CU Autres participations | 1 093 866.00 | | 1 093 866.00 | 1 093 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 267 614.00 | 160 512.00 | | 267 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 140.00 | 107 102.00 | | 97 140.00 |
DK Provisions réglementées | 29 480.00 | 22 112.00 | | 29 480.00 |
DL TOTAL (I) | 922 234.00 | 817 726.00 | | 922 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 568.00 | 465 793.00 | | 354 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 990.00 | 66 970.00 | | 23 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 344.00 | 25 693.00 | | 17 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 252.00 | 558 805.00 | | 396 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 486.00 | 1 376 532.00 | | 1 318 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 321.00 | 204 238.00 | | 156 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 368.00 | -7 368.00 | | -7 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 779.00 | -11 448.00 | | -15 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 556.00 | 251 384.00 | | 250 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 416.00 | 144 282.00 | | 153 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 140.00 | 107 102.00 | | 97 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 877.00 | | 1 119.00 | 1 094 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011.00 | | 1 119.00 | 1 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 866.00 | | | 1 093 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011.00 | 259.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011.00 | 259.00 | | 1 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 112.00 | 7 368.00 | | 22 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 112.00 | 7 368.00 | | 22 112.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VC Groupe et associés | 49 257.00 | 49 257.00 | | 49 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 568.00 | 114 637.00 | 239 931.00 | 354 568.00 |
VI Groupe et associés | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 226.00 | | | 111 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 208.00 | 118 208.00 | | 118 208.00 |
VW T.V.A. | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 252.00 | 156 321.00 | 239 931.00 | 396 252.00 |