| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 928.00 | 2 492.00 | 1 437.00 | 3 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 794.00 | 2 492.00 | 1 347 302.00 | 1 349 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 82 443.00 | | 82 443.00 | 82 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 132 386.00 | | 132 386.00 | 132 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 828.00 | | 322 828.00 | 322 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 622.00 | 2 492.00 | 1 670 131.00 | 1 672 622.00 |
CU Autres participations | 1 345 866.00 | | 1 345 866.00 | 1 345 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 467 385.00 | 364 754.00 | | 467 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 772.00 | 102 631.00 | | 389 772.00 |
DK Provisions réglementées | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 005.00 | 1 032 233.00 | | 1 422 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 778.00 | 239 930.00 | | 121 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 322.00 | 42 903.00 | | 74 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | 200.00 | | 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 148.00 | 38 026.00 | | 51 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 125.00 | 321 059.00 | | 248 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 131.00 | 1 353 293.00 | | 1 670 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 322.00 | | | 74 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 7 368.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | -7 368.00 | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | -13 035.00 | | 2 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 738.00 | 250 112.00 | | 560 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 967.00 | 147 481.00 | | 170 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 772.00 | 102 631.00 | | 389 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 245.00 | | 250 549.00 | 1 099 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 379.00 | | 549.00 | 3 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 866.00 | | 250 000.00 | 1 095 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695.00 | 797.00 | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695.00 | 797.00 | | 1 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VC Groupe et associés | 55 839.00 | 55 839.00 | | 55 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 778.00 | 121 778.00 | | 121 778.00 |
VI Groupe et associés | 74 322.00 | 74 322.00 | | 74 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 152.00 | | | 118 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 443.00 | 190 443.00 | | 190 443.00 |
VW T.V.A. | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 125.00 | 248 125.00 | | 248 125.00 |