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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 918.00 | 39 709.00 | 27 208.00 | 66 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 750.00 | 64 830.00 | 289 920.00 | 354 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 803 913.00 | | 803 913.00 | 803 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 066.00 | 106 023.00 | 1 146 042.00 | 1 252 066.00 |
BN En cours de production de biens | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BT Marchandises | 2 573 874.00 | 38 848.00 | 2 535 026.00 | 2 573 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 036.00 | 925.00 | 656 111.00 | 657 036.00 |
BZ Autres créances | 857 243.00 | | 857 243.00 | 857 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 999.00 | | 499 999.00 | 499 999.00 |
CF Disponibilités | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 599 181.00 | 39 773.00 | 4 559 408.00 | 4 599 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 851 248.00 | 145 797.00 | 5 705 451.00 | 5 851 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 790.00 | 140 790.00 | | 140 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
DG Autres réserves | 236 317.00 | | | 236 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 784.00 | 250 396.00 | | 256 784.00 |
DL TOTAL (I) | 647 970.00 | 391 186.00 | | 647 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 053.00 | 1 071.00 | | 239 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 617.00 | | | 489 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 447.00 | 302 320.00 | | 504 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 035 188.00 | 1 654 760.00 | | 3 035 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 699.00 | 528 699.00 | | 321 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 036.00 | 1 536.00 | | 202 036.00 |
EA Autres dettes | 265 438.00 | 142 100.00 | | 265 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 057 480.00 | 2 693 150.00 | | 5 057 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 451.00 | 3 084 337.00 | | 5 705 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 198 525.00 | 2 390 830.00 | | 4 198 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 053.00 | | | 239 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 925 482.00 | | 12 925 482.00 | 12 925 482.00 |
FG Production vendue services | 1 103 173.00 | | 1 103 173.00 | 1 103 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 028 656.00 | | 14 028 656.00 | 14 028 656.00 |
FM Production stockée | | | -1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 081 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 342 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -765 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 773.00 | |
GE Autres charges | | | 64 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 688 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 7.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 212.00 | 213 250.00 | | 151 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 212.00 | 218 724.00 | | 152 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 49.00 | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 937.00 | 169 189.00 | | 144 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 675.00 | 169 238.00 | | 145 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 537.00 | 49 485.00 | | 6 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 217.00 | 55 404.00 | | 35 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 786.00 | 156 760.00 | | 99 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 233 328.00 | 14 216 359.00 | | 14 233 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 976 543.00 | 13 965 963.00 | | 13 976 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 784.00 | 250 396.00 | | 256 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 220.00 | 43 548.00 | | 46 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 393.00 | 89 784.00 | 89 154.00 | 105 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 550.00 | 3 243.00 | 6 310.00 | 4 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 843.00 | 86 541.00 | 82 844.00 | 100 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 335.00 | 38 848.00 | 34 335.00 | 34 335.00 |
6T Sur comptes clients | | 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 335.00 | 39 773.00 | 34 335.00 | 34 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 335.00 | 39 773.00 | 34 335.00 | 34 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 616.00 | 135 109.00 | 354 507.00 | 489 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 296.00 | 119 296.00 | | 119 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 255.00 | 105 255.00 | | 105 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 036.00 | 202 036.00 | | 202 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 655 926.00 | | | 655 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 248 343.00 | | | 248 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 053.00 | 239 053.00 | | 239 053.00 |
VI Groupe et associés | 254 392.00 | 254 392.00 | | 254 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489 617.00 | | | 489 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 473.00 | | | 523 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 484.00 | 1 523 484.00 | 25 000.00 | 1 548 484.00 |
VW T.V.A. | 95 639.00 | 95 639.00 | | 95 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 840.00 | 1 163 333.00 | 354 507.00 | 1 517 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |