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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 616.00 | 7 518.00 | 97.00 | 7 616.00 |
AP Constructions | 604 118.00 | 80 771.00 | 523 347.00 | 604 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 487.00 | 101 328.00 | 133 158.00 | 234 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717 657.00 | 393 630.00 | 1 324 027.00 | 1 717 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 655.00 | | 152 655.00 | 152 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 868.00 | 583 249.00 | 2 166 619.00 | 2 749 868.00 |
BN En cours de production de biens | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BT Marchandises | 3 114 126.00 | 58 492.00 | 3 055 634.00 | 3 114 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 515.00 | 1 243.00 | 768 271.00 | 769 515.00 |
BZ Autres créances | 1 017 530.00 | | 1 017 530.00 | 1 017 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 999.00 | | 499 999.00 | 499 999.00 |
CF Disponibilités | 904 964.00 | | 904 964.00 | 904 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 327 621.00 | 59 735.00 | 6 267 885.00 | 6 327 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 077 489.00 | 642 985.00 | 8 434 504.00 | 9 077 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 790.00 | 140 790.00 | | 140 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
DG Autres réserves | 1 176 301.00 | 719 203.00 | | 1 176 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 659.00 | 457 097.00 | | 361 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 914.00 | 19 428.00 | | 34 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 744.00 | 1 350 598.00 | | 1 727 744.00 |
DP Provisions pour risques | 383.00 | 5 736.00 | | 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 383.00 | 5 736.00 | | 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 768.00 | 392 737.00 | | 784 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 681 204.00 | 5 436 781.00 | | 4 681 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 916.00 | 573 731.00 | | 337 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 397.00 | 738 330.00 | | 412 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 045.00 | 587 898.00 | | 411 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 821.00 | 12 497.00 | | 6 821.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | 83 145.00 | | 1 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 491.00 | | | 70 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 706 377.00 | 7 825 122.00 | | 6 706 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 434 504.00 | 9 181 456.00 | | 8 434 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 141 384.00 | 5 895 007.00 | | 5 141 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760 711.00 | | | 760 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 942 673.00 | 71 051.00 | 17 013 724.00 | 16 942 673.00 |
FG Production vendue services | 1 635 134.00 | | 1 635 134.00 | 1 635 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 577 808.00 | 71 051.00 | 18 648 859.00 | 18 577 808.00 |
FM Production stockée | | | 7 213.00 | |
FN Production immobilisée | | | 186 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 928 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 513 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 174 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 492.00 | |
GE Autres charges | | | 42 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 409 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 827.00 | 709.00 | | 10 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 799.00 | 195 398.00 | | 121 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 979.00 | 196 107.00 | | 137 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 789.00 | 3 118.00 | | 12 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 641.00 | 139 699.00 | | 80 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 431.00 | 143 200.00 | | 93 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 548.00 | 52 907.00 | | 44 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 268.00 | 80 919.00 | | 46 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 970.00 | 202 512.00 | | 129 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 075 254.00 | 20 036 790.00 | | 19 075 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 713 595.00 | 19 579 693.00 | | 18 713 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 659.00 | 457 097.00 | | 361 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 777.00 | 47 070.00 | | 50 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 978.00 | 248 032.00 | 21 762.00 | 356 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 501.00 | 2 017.00 | | 5 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 477.00 | 246 015.00 | 21 762.00 | 351 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 766.00 | 58 492.00 | 75 766.00 | 75 766.00 |
6T Sur comptes clients | 4 903.00 | | 3 659.00 | 4 903.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 805.00 | 58 492.00 | 82 561.00 | 83 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 681 203.00 | 3 454 128.00 | 533 588.00 | 4 681 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 397.00 | 412 397.00 | | 412 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 742.00 | 159 742.00 | | 159 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 929.00 | 116 929.00 | | 116 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 491.00 | 70 491.00 | | 70 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
UX Autres créances clients | 768 022.00 | 768 022.00 | | 768 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VB T. V. A. | 207 995.00 | 207 995.00 | | 207 995.00 |
VC Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784 768.00 | 784 768.00 | | 784 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 712.00 | | | 127 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 463.00 | 81 463.00 | | 81 463.00 |
VP Divers | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 002.00 | 717 002.00 | | 717 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 738.00 | 1 798 405.00 | 33 333.00 | 1 831 738.00 |
VW T.V.A. | 110 342.00 | 110 342.00 | | 110 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 368 460.00 | 5 141 384.00 | 533 588.00 | 6 368 460.00 |