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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 616.00 | 3 483.00 | 4 132.00 | 7 616.00 |
AP Constructions | 590 558.00 | 17 463.00 | 573 095.00 | 590 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 141.00 | 48 618.00 | 136 522.00 | 185 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 364.00 | 118 978.00 | 1 145 385.00 | 1 264 364.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 388.00 | 188 543.00 | 1 884 844.00 | 2 073 388.00 |
BN En cours de production de biens | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BT Marchandises | 2 649 732.00 | 34 990.00 | 2 614 741.00 | 2 649 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 648.00 | 2 369.00 | 352 279.00 | 354 648.00 |
BZ Autres créances | 930 764.00 | | 930 764.00 | 930 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 999.00 | 10 410.00 | 489 589.00 | 499 999.00 |
CF Disponibilités | 447 117.00 | | 447 117.00 | 447 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 898 768.00 | 47 770.00 | 4 850 998.00 | 4 898 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 156.00 | 236 313.00 | 6 735 842.00 | 6 972 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 790.00 | 140 790.00 | | 140 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
DG Autres réserves | 493 101.00 | 236 317.00 | | 493 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 101.00 | 256 784.00 | | 226 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
DL TOTAL (I) | 894 024.00 | 647 970.00 | | 894 024.00 |
DP Provisions pour risques | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 112.00 | 239 053.00 | | 177 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 410 962.00 | 489 617.00 | | 2 410 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825 954.00 | 504 447.00 | | 825 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 102.00 | 3 035 188.00 | | 2 021 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 140.00 | 321 699.00 | | 382 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 121.00 | 202 036.00 | | 15 121.00 |
EA Autres dettes | 4 070.00 | 265 438.00 | | 4 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 836 464.00 | 5 057 480.00 | | 5 836 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 735 842.00 | 5 705 451.00 | | 6 735 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 496 414.00 | 4 553 033.00 | | 3 496 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 422 820.00 | 383 821.00 | 16 806 641.00 | 16 422 820.00 |
FG Production vendue services | 1 414 742.00 | | 1 414 742.00 | 1 414 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 837 562.00 | 383 821.00 | 18 221 383.00 | 17 837 562.00 |
FM Production stockée | | | 3 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 278 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 598 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 359.00 | |
GE Autres charges | | | 49 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 926 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 918.00 | 1 000.00 | | 6 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 230.00 | 151 212.00 | | 261 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 148.00 | 152 212.00 | | 268 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 957.00 | 738.00 | | 16 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 764.00 | 144 937.00 | | 214 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 074.00 | 145 675.00 | | 237 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 074.00 | 6 537.00 | | 31 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 169.00 | 35 217.00 | | 41 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 982.00 | 99 786.00 | | 86 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 547 658.00 | 14 233 328.00 | | 18 547 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 321 557.00 | 13 976 543.00 | | 18 321 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 101.00 | 256 784.00 | | 226 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 283.00 | 46 220.00 | | 37 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 093 833.00 | 2 040 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | 6 132.00 | 1 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 583.00 | | 1 908 315.00 | 1 225 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 023.00 | 157 677.00 | 75 157.00 | 106 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | 2 000.00 | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 540.00 | 155 677.00 | 75 157.00 | 104 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 353.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 410 962.00 | 896 866.00 | 520 501.00 | 2 410 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 102.00 | 2 021 102.00 | | 2 021 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 946.00 | 146 946.00 | | 146 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 346.00 | 98 346.00 | | 98 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
UX Autres créances clients | 351 805.00 | 351 805.00 | | 351 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VB T. V. A. | 334 727.00 | 334 727.00 | | 334 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 091.00 | 176 091.00 | | 176 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 160 382.00 | | | 1 160 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 922.00 | 558 922.00 | | 558 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 293.00 | 1 298 585.00 | 25 708.00 | 1 324 293.00 |
VW T.V.A. | 115 178.00 | 115 178.00 | | 115 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 010 510.00 | 3 496 414.00 | 520 501.00 | 5 010 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |