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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 616.00 | 5 501.00 | 2 114.00 | 7 616.00 |
AP Constructions | 590 558.00 | 48 708.00 | 541 849.00 | 590 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 575.00 | 74 921.00 | 128 653.00 | 203 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 669.00 | 227 848.00 | 1 052 821.00 | 1 280 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 908.00 | 356 979.00 | 1 781 928.00 | 2 138 908.00 |
BN En cours de production de biens | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BT Marchandises | 4 288 970.00 | 75 766.00 | 4 213 204.00 | 4 288 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 444.00 | 4 903.00 | 699 541.00 | 704 444.00 |
BZ Autres créances | 1 105 808.00 | | 1 105 808.00 | 1 105 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 999.00 | 3 135.00 | 496 864.00 | 499 999.00 |
CF Disponibilités | 874 557.00 | | 874 557.00 | 874 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 483 332.00 | 83 805.00 | 7 399 527.00 | 7 483 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 622 240.00 | 440 784.00 | 9 181 456.00 | 9 622 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 790.00 | 140 790.00 | | 140 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
DG Autres réserves | 719 203.00 | 493 101.00 | | 719 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 097.00 | 226 101.00 | | 457 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 428.00 | 19 952.00 | | 19 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 598.00 | 894 024.00 | | 1 350 598.00 |
DP Provisions pour risques | 5 736.00 | 5 353.00 | | 5 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 736.00 | 5 353.00 | | 5 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 737.00 | 177 112.00 | | 392 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 436 781.00 | 2 410 962.00 | | 5 436 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573 731.00 | 825 954.00 | | 573 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 330.00 | 2 021 102.00 | | 738 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 898.00 | 382 140.00 | | 587 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 497.00 | 15 121.00 | | 12 497.00 |
EA Autres dettes | 83 145.00 | 4 070.00 | | 83 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 825 122.00 | 5 836 464.00 | | 7 825 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 181 456.00 | 6 735 842.00 | | 9 181 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 895 007.00 | 3 496 414.00 | | 5 895 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 172.00 | | | 369 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 571 296.00 | 321 688.00 | 17 892 984.00 | 17 571 296.00 |
FG Production vendue services | 1 833 806.00 | | 1 833 806.00 | 1 833 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 405 102.00 | 321 688.00 | 19 726 790.00 | 19 405 102.00 |
FM Production stockée | | | -420.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 826 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 812 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 639 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 300.00 | |
GE Autres charges | | | 51 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 124 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | 6 918.00 | | 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 398.00 | 261 230.00 | | 195 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 107.00 | 268 148.00 | | 196 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 118.00 | 16 957.00 | | 3 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 699.00 | 214 764.00 | | 139 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383.00 | 5 353.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 200.00 | 237 074.00 | | 143 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 907.00 | 31 074.00 | | 52 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 919.00 | 41 169.00 | | 80 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 512.00 | 86 982.00 | | 202 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 036 790.00 | 18 547 658.00 | | 20 036 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 579 693.00 | 18 321 557.00 | | 19 579 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 097.00 | 226 101.00 | | 457 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 070.00 | 37 283.00 | | 47 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 436 781.00 | 4 080 398.00 | 527 003.00 | 5 436 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 330.00 | 738 330.00 | | 738 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 647.00 | 212 647.00 | | 212 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 244.00 | 98 244.00 | | 98 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 769.00 | 99 769.00 | | 99 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 145.00 | 83 145.00 | | 83 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
UX Autres créances clients | 698 561.00 | 698 561.00 | | 698 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VB T. V. A. | 199 938.00 | 199 938.00 | | 199 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 737.00 | 392 737.00 | | 392 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 137.00 | | | 126 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 657.00 | 889 657.00 | | 889 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 227.00 | 1 816 894.00 | 33 333.00 | 1 850 227.00 |
VW T.V.A. | 147 947.00 | 147 947.00 | | 147 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 251 391.00 | 5 895 007.00 | 527 003.00 | 7 251 391.00 |