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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 330.00 | 7 664.00 | 22 666.00 | 30 330.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 611.00 | 7 664.00 | 22 947.00 | 30 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
060 Stock marchandises | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 026.00 | 2 523.00 | 18 503.00 | 21 026.00 |
072 Créances – Autres | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
084 Disponibilités | 121 802.00 | | 121 802.00 | 121 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 395.00 | 2 523.00 | 150 871.00 | 153 395.00 |
110 Total général Actif | 184 006.00 | 10 188.00 | 173 818.00 | 184 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 194.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 831.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 162.00 | | | 127 162.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 026.00 | | | 142 026.00 |
222 Production stockée | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
230 Autres produits | 133.00 | | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 464.00 | | | 279 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 995.00 | | | 104 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 470.00 | | | -2 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -850.00 | | | -850.00 |
242 Autres charges externes. | 40 993.00 | | | 40 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 903.00 | | | 70 903.00 |
252 Charges sociales | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 873.00 | | | 239 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 436.00 | | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 594.00 | | | 33 594.00 |