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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 338.00 | 16 911.00 | 34 427.00 | 51 338.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 619.00 | 16 911.00 | 34 708.00 | 51 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
060 Stock marchandises | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 830.00 | 2 394.00 | 11 436.00 | 13 830.00 |
072 Créances – Autres | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
084 Disponibilités | 122 104.00 | | 122 104.00 | 122 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 085.00 | 2 394.00 | 176 692.00 | 179 085.00 |
110 Total général Actif | 230 705.00 | 19 305.00 | 211 400.00 | 230 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 243.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 464.00 | | | 127 464.00 |
214 Production vendue de biens – France | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 898.00 | | | 88 898.00 |
222 Production stockée | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 135.00 | | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 661.00 | | | 229 661.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 964.00 | | | 99 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 460.00 | | | -25 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 53 353.00 | | | 53 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 801.00 | | | 62 801.00 |
252 Charges sociales | 251.00 | | | 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 813.00 | | | 209 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | | | 102.00 |
294 Charges financières | 350.00 | | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 731.00 | | | 16 731.00 |