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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 451.00 | 167.00 | 284.00 | 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 250.00 | 61 360.00 | 48 890.00 | 110 250.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 352.00 | 61 527.00 | 53 825.00 | 115 352.00 |
060 Stock marchandises | 206 100.00 | 52 769.00 | 153 331.00 | 206 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 068.00 | 1 110.00 | 93 958.00 | 95 068.00 |
072 Créances – Autres | 18 529.00 | | 18 529.00 | 18 529.00 |
084 Disponibilités | 365 564.00 | | 365 564.00 | 365 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 685 262.00 | 53 879.00 | 631 382.00 | 685 262.00 |
110 Total général Actif | 800 613.00 | 115 406.00 | 685 207.00 | 800 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 685 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 738.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 421 753.00 | | | 421 753.00 |
214 Production vendue de biens – France | 44.00 | | | 44.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 570.00 | | | 95 570.00 |
222 Production stockée | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
230 Autres produits | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 445.00 | | | 515 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 026.00 | | | 303 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200 800.00 | | | -200 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 88 101.00 | | | 88 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 046.00 | | | 114 046.00 |
252 Charges sociales | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
262 Autres charges | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 571.00 | | | 354 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 160 874.00 | | | 160 874.00 |
280 Produits financiers | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
294 Charges financières | 541.00 | | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166 577.00 | | | 166 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 789.00 | | | 47 789.00 |