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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 332.00 | 37 066.00 | 22 267.00 | 59 332.00 |
040 Immobilisations financières | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 613.00 | 37 066.00 | 42 548.00 | 79 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
060 Stock marchandises | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 809.00 | 1 439.00 | 10 370.00 | 11 809.00 |
072 Créances – Autres | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
084 Disponibilités | 246 625.00 | | 246 625.00 | 246 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 746.00 | 1 439.00 | 271 307.00 | 272 746.00 |
110 Total général Actif | 352 360.00 | 38 505.00 | 313 855.00 | 352 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 197.00 | | | 202 197.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 076.00 | | | 67 076.00 |
222 Production stockée | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 310.00 | | | 275 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 275.00 | | | 94 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -950.00 | | | -950.00 |
242 Autres charges externes. | 71 491.00 | | | 71 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 588.00 | | | 61 588.00 |
252 Charges sociales | 21.00 | | | 21.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 190.00 | | | 249 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | | | 72.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 192.00 | | | 22 192.00 |