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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 338.00 | 27 294.00 | 24 044.00 | 51 338.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 619.00 | 27 294.00 | 24 325.00 | 51 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 954.00 | 1 922.00 | 21 032.00 | 22 954.00 |
072 Créances – Autres | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
084 Disponibilités | 151 288.00 | | 151 288.00 | 151 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 483.00 | 1 922.00 | 182 561.00 | 184 483.00 |
110 Total général Actif | 236 103.00 | 29 216.00 | 206 886.00 | 236 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 545.00 | | | 141 545.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 533.00 | | | 87 533.00 |
222 Production stockée | -4 300.00 | | | -4 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 477.00 | | | 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 831.00 | | | 233 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 086.00 | | | 50 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 59 439.00 | | | 59 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 469.00 | | | 66 469.00 |
252 Charges sociales | 188.00 | | | 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
262 Autres charges | 375.00 | | | 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 465.00 | | | 213 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | | | 98.00 |
294 Charges financières | 218.00 | | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 208.00 | | | 17 208.00 |