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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 996.00 | 2 205.00 | 8 791.00 | 10 996.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 254.00 | 7 485.00 | 36 769.00 | 44 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 200.00 | 7 353.00 | 27 847.00 | 35 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 150.00 | 17 043.00 | 256 107.00 | 273 150.00 |
BT Marchandises | 146 955.00 | | 146 955.00 | 146 955.00 |
BZ Autres créances | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
CF Disponibilités | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 970.00 | | 221 970.00 | 221 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 120.00 | 17 043.00 | 478 077.00 | 495 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
DL TOTAL (I) | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 438.00 | | | 194 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 815.00 | | | 116 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 121.00 | | | 44 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 374.00 | | | 447 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 077.00 | | | 478 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 936.00 | | | 252 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 454.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 043.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 205.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 815.00 | 116 815.00 | | 116 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 438.00 | | | 194 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -194 438.00 | | | -194 438.00 |
VP Divers | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 354.00 | 23 654.00 | 2 700.00 | 26 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 374.00 | 252 936.00 | | 447 374.00 |