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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 996.00 | 8 803.00 | 2 193.00 | 10 996.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 998.00 | 51 388.00 | 32 610.00 | 83 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 513.00 | 30 071.00 | 16 442.00 | 46 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 208.00 | 90 263.00 | 233 945.00 | 324 208.00 |
BT Marchandises | 330 976.00 | | 330 976.00 | 330 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
BZ Autres créances | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CF Disponibilités | 48 034.00 | | 48 034.00 | 48 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 346.00 | | 415 346.00 | 415 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 553.00 | 90 263.00 | 649 291.00 | 739 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 166 917.00 | 97 532.00 | | 166 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 380.00 | 69 385.00 | | 74 380.00 |
DL TOTAL (I) | 246 797.00 | 172 417.00 | | 246 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 797.00 | 158 739.00 | | 122 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 071.00 | 84 727.00 | | 81 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 567.00 | 167 600.00 | | 104 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 058.00 | 67 130.00 | | 94 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 494.00 | 478 195.00 | | 402 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 291.00 | 650 612.00 | | 649 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 010.00 | 319 456.00 | | 316 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 071.00 | | | 81 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 382.00 | | 8 825.00 | 315 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 996.00 | | | 190 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 686.00 | | 8 825.00 | 121 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 595.00 | 25 667.00 | 90 263.00 | 64 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 604.00 | 2 199.00 | 8 803.00 | 6 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 991.00 | 23 468.00 | 81 459.00 | 57 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 567.00 | 104 567.00 | | 104 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 058.00 | 94 058.00 | | 94 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 797.00 | 36 313.00 | 86 484.00 | 122 797.00 |
VI Groupe et associés | 81 017.00 | 81 017.00 | | 81 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 036.00 | 36 336.00 | 2 700.00 | 39 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 494.00 | 316 010.00 | 86 484.00 | 402 494.00 |