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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 996.00 | 6 604.00 | 4 392.00 | 10 996.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 848.00 | 35 869.00 | 46 979.00 | 82 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 838.00 | 22 122.00 | 16 716.00 | 38 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 382.00 | 64 595.00 | 250 787.00 | 315 382.00 |
BT Marchandises | 270 100.00 | | 270 100.00 | 270 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BZ Autres créances | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CF Disponibilités | 119 947.00 | | 119 947.00 | 119 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 825.00 | | 399 825.00 | 399 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 207.00 | 64 595.00 | 650 612.00 | 715 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 532.00 | 25 203.00 | | 97 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 385.00 | 72 329.00 | | 69 385.00 |
DL TOTAL (I) | 172 417.00 | 103 032.00 | | 172 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 739.00 | 194 311.00 | | 158 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 727.00 | 84 756.00 | | 84 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 600.00 | 48 444.00 | | 167 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 130.00 | 44 443.00 | | 67 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 195.00 | 371 953.00 | | 478 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 612.00 | 474 986.00 | | 650 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 456.00 | 177 643.00 | | 319 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 727.00 | | | 84 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 563.00 | 24 031.00 | 64 595.00 | 40 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 405.00 | 2 199.00 | 6 604.00 | 4 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 159.00 | 21 832.00 | 57 991.00 | 36 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 600.00 | 167 600.00 | | 167 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 656.00 | 84 656.00 | | 84 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 739.00 | | | 158 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 130.00 | 67 130.00 | | 67 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 478.00 | 9 778.00 | 2 700.00 | 12 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 195.00 | 319 456.00 | | 478 195.00 |