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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 996.00 | 4 405.00 | 6 592.00 | 10 996.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 849.00 | 21 441.00 | 54 408.00 | 75 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 838.00 | 14 718.00 | 24 120.00 | 38 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 383.00 | 40 563.00 | 267 820.00 | 308 383.00 |
BT Marchandises | 148 637.00 | | 148 637.00 | 148 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BZ Autres créances | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CF Disponibilités | 40 352.00 | | 40 352.00 | 40 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 166.00 | | 207 166.00 | 207 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 549.00 | 40 563.00 | 474 986.00 | 515 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 329.00 | 25 703.00 | | 72 329.00 |
DL TOTAL (I) | 103 032.00 | 30 703.00 | | 103 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 311.00 | 194 438.00 | | 194 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 756.00 | 92 000.00 | | 84 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 444.00 | 116 815.00 | | 48 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 443.00 | 44 121.00 | | 44 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 953.00 | 447 374.00 | | 371 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 986.00 | 478 077.00 | | 474 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 643.00 | 252 936.00 | | 177 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 150.00 | | 35 233.00 | 273 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 454.00 | | 35 233.00 | 79 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 043.00 | 23 520.00 | | 17 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 205.00 | 2 199.00 | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 838.00 | 21 321.00 | | 14 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 444.00 | 48 444.00 | | 48 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 756.00 | 84 756.00 | | 84 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 311.00 | | | 194 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127.00 | | | 127.00 |
VP Divers | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 877.00 | 18 177.00 | 2 700.00 | 20 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 953.00 | 177 643.00 | | 371 953.00 |