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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 998.00 | 66 804.00 | 17 194.00 | 83 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 513.00 | 38 899.00 | 7 615.00 | 46 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 208.00 | 116 699.00 | 207 509.00 | 324 208.00 |
BT Marchandises | 367 640.00 | | 367 640.00 | 367 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 750.00 | | 67 750.00 | 67 750.00 |
BZ Autres créances | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CF Disponibilités | 43 933.00 | | 43 933.00 | 43 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 342.00 | | 484 342.00 | 484 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 549.00 | 116 699.00 | 691 850.00 | 808 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 241 297.00 | 166 917.00 | | 241 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 265.00 | 74 380.00 | | 57 265.00 |
DL TOTAL (I) | 304 062.00 | 246 797.00 | | 304 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 484.00 | 122 797.00 | | 86 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 142.00 | 81 071.00 | | 81 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 951.00 | 104 567.00 | | 105 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 211.00 | 94 058.00 | | 114 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 788.00 | 402 494.00 | | 387 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 850.00 | 649 291.00 | | 691 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 484.00 | | | 86 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 142.00 | | | 81 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 208.00 | | | 324 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 511.00 | | | 130 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 263.00 | 26 436.00 | | 90 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 803.00 | 2 193.00 | | 8 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 459.00 | 24 243.00 | | 81 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 951.00 | 105 951.00 | | 105 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 211.00 | 114 211.00 | | 114 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 017.00 | 81 017.00 | | 81 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 484.00 | | | 86 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 750.00 | 67 750.00 | | 67 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 469.00 | 72 769.00 | 2 700.00 | 75 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 788.00 | 301 304.00 | | 387 788.00 |