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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 153 901.00 | | 2 153 901.00 | 2 153 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197.00 | 72.00 | 125.00 | 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 038.00 | 16 442.00 | 33 596.00 | 50 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 136.00 | 16 514.00 | 2 187 622.00 | 2 204 136.00 |
BT Marchandises | 244 228.00 | | 244 228.00 | 244 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 035.00 | | 46 035.00 | 46 035.00 |
BZ Autres créances | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
CF Disponibilités | 330 953.00 | | 330 953.00 | 330 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 205.00 | | 653 205.00 | 653 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 340.00 | 16 514.00 | 2 840 827.00 | 2 857 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 048.00 | | | 109 048.00 |
DL TOTAL (I) | 209 048.00 | | | 209 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 419.00 | | | 1 859 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 690.00 | | | 502 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 023.00 | | | 156 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 647.00 | | | 113 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 631 779.00 | | | 2 631 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 827.00 | | | 2 840 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 505.00 | | | 935 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 204 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 204 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 153 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 153 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 235.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 514.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 023.00 | 156 023.00 | | 156 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
UX Autres créances clients | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 859 094.00 | 162 820.00 | 666 128.00 | 1 859 094.00 |
VI Groupe et associés | 502 690.00 | 502 690.00 | | 502 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 034 000.00 | | | 2 034 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 906.00 | | | 174 906.00 |
VP Divers | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 024.00 | 78 024.00 | | 78 024.00 |
VW T.V.A. | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 779.00 | 935 505.00 | 666 128.00 | 2 631 779.00 |