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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 153 901.00 | | 2 153 901.00 | 2 153 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622.00 | 1 301.00 | 1 321.00 | 2 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 470.00 | 34 084.00 | 56 386.00 | 90 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 008.00 | 35 385.00 | 2 211 623.00 | 2 247 008.00 |
BT Marchandises | 247 139.00 | | 247 139.00 | 247 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
BZ Autres créances | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
CF Disponibilités | 320 671.00 | | 320 671.00 | 320 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 091.00 | | 631 091.00 | 631 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 099.00 | 35 385.00 | 2 842 714.00 | 2 878 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 446 866.00 | 236 153.00 | | 446 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 263.00 | 270 713.00 | | 261 263.00 |
DL TOTAL (I) | 818 128.00 | 616 866.00 | | 818 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 445.00 | 1 532 250.00 | | 1 366 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 461.00 | 482 026.00 | | 439 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 903.00 | 156 338.00 | | 157 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 283.00 | 68 222.00 | | 59 283.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 586.00 | 2 238 837.00 | | 2 024 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 714.00 | 2 855 703.00 | | 2 842 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 833.00 | 872 631.00 | | 1 032 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 140.00 | | 8 868.00 | 2 238 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 247 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 153 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 153 901.00 | | | 2 153 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 224.00 | | 8 868.00 | 84 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 185.00 | 12 199.00 | | 23 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 185.00 | 12 199.00 | | 23 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 804.00 | 71 804.00 | | 71 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 355.00 | 264 355.00 | | 264 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VB T. V. A. | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 879.00 | 63 879.00 | | 63 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 366 206.00 | 167 274.00 | 684 351.00 | 1 366 206.00 |
VI Groupe et associés | 391 455.00 | 391 455.00 | | 391 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 776.00 | | | 165 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 853.00 | 207 853.00 | | 207 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 609.00 | 266 609.00 | | 266 609.00 |
VW T.V.A. | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 765.00 | 1 032 833.00 | 684 351.00 | 2 231 765.00 |