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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 153 901.00 | | 2 153 901.00 | 2 153 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622.00 | 493.00 | 2 129.00 | 2 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 602.00 | 22 693.00 | 58 909.00 | 81 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 140.00 | 23 185.00 | 2 214 954.00 | 2 238 140.00 |
BT Marchandises | 240 268.00 | | 240 268.00 | 240 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
BZ Autres créances | 34 411.00 | | 34 411.00 | 34 411.00 |
CF Disponibilités | 321 445.00 | | 321 445.00 | 321 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 748.00 | | 640 748.00 | 640 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 888.00 | 23 185.00 | 2 855 703.00 | 2 878 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 452.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 153.00 | 43 595.00 | | 236 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 713.00 | 257 105.00 | | 270 713.00 |
DL TOTAL (I) | 616 866.00 | 406 153.00 | | 616 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 250.00 | 1 696 571.00 | | 1 532 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 026.00 | 508 603.00 | | 482 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 338.00 | 126 770.00 | | 156 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 222.00 | 111 960.00 | | 68 222.00 |
EA Autres dettes | | 3 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 238 837.00 | 2 447 294.00 | | 2 238 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 703.00 | 2 853 446.00 | | 2 855 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 631.00 | 915 311.00 | | 872 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 621 942.00 | | 2 621 942.00 | 2 621 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 942.00 | | 2 621 942.00 | 2 621 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 745 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 433.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 457.00 | 2 793.00 | | 8 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 894.00 | 282.00 | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013.00 | 282.00 | | 2 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 013.00 | -282.00 | | -2 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 830.00 | 90 541.00 | | 98 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 536.00 | 2 675 546.00 | | 2 707 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 823.00 | 2 418 442.00 | | 2 436 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 713.00 | 257 105.00 | | 270 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 905.00 | | 58 979.00 | 2 206 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 744.00 | 2 238 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 153 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 744.00 | 84 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 153 901.00 | | | 2 153 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 989.00 | | 58 979.00 | 52 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 603.00 | 18 433.00 | 26 851.00 | 31 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 603.00 | 18 433.00 | 26 851.00 | 31 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 338.00 | 156 338.00 | | 156 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VB T. V. A. | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 531 982.00 | 165 776.00 | 678 222.00 | 1 531 982.00 |
VI Groupe et associés | 482 026.00 | 482 026.00 | | 482 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 291.00 | | | 164 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
VW T.V.A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 837.00 | 872 631.00 | 678 222.00 | 2 238 837.00 |