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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 153 901.00 | | 2 153 901.00 | 2 153 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622.00 | 2 093.00 | 529.00 | 2 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 320.00 | 45 991.00 | 49 329.00 | 95 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 858.00 | 48 084.00 | 2 203 774.00 | 2 251 858.00 |
BT Marchandises | 264 528.00 | | 264 528.00 | 264 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
BZ Autres créances | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
CF Disponibilités | 568 236.00 | | 568 236.00 | 568 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 759.00 | | 896 759.00 | 896 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 616.00 | 48 084.00 | 3 100 532.00 | 3 148 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 660 128.00 | 446 866.00 | | 660 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 718.00 | 261 263.00 | | 429 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 846.00 | 818 128.00 | | 1 199 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 142.00 | 1 366 445.00 | | 1 199 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 692.00 | 439 461.00 | | 382 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 371.00 | 157 903.00 | | 207 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 298.00 | 59 283.00 | | 111 298.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 1 494.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 686.00 | 2 024 586.00 | | 1 900 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 532.00 | 2 842 714.00 | | 3 100 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 540.00 | 1 032 833.00 | | 870 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 008.00 | | 4 850.00 | 2 247 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 251 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 153 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 153 901.00 | | | 2 153 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 092.00 | | 4 850.00 | 93 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 385.00 | 12 699.00 | | 35 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 385.00 | 12 699.00 | | 35 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 371.00 | 207 371.00 | | 207 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 775.00 | 58 775.00 | | 58 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 932.00 | 168 786.00 | 690 536.00 | 1 198 932.00 |
VI Groupe et associés | 382 692.00 | 382 692.00 | | 382 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 010.00 | 64 010.00 | | 64 010.00 |
VW T.V.A. | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 686.00 | 870 540.00 | 690 536.00 | 1 900 686.00 |