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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 153 901.00 | | 2 153 901.00 | 2 153 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972.00 | 154.00 | 818.00 | 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 017.00 | 31 449.00 | 20 568.00 | 52 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 905.00 | 31 603.00 | 2 175 302.00 | 2 206 905.00 |
BT Marchandises | 241 195.00 | | 241 195.00 | 241 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
BZ Autres créances | 36 944.00 | | 36 944.00 | 36 944.00 |
CF Disponibilités | 365 945.00 | | 365 945.00 | 365 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 144.00 | | 678 144.00 | 678 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 049.00 | 31 603.00 | 2 853 446.00 | 2 885 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
DG Autres réserves | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 105.00 | 109 048.00 | | 257 105.00 |
DL TOTAL (I) | 406 153.00 | 209 048.00 | | 406 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 571.00 | 1 859 419.00 | | 1 696 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 603.00 | 502 690.00 | | 508 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 770.00 | 156 023.00 | | 126 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 960.00 | 113 647.00 | | 111 960.00 |
EA Autres dettes | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 294.00 | 2 631 779.00 | | 2 447 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 446.00 | 2 840 827.00 | | 2 853 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 311.00 | 935 505.00 | | 915 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 136.00 | | 3 702.00 | 2 204 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933.00 | 2 206 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 153 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 933.00 | 52 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 153 901.00 | | | 2 153 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 235.00 | | 3 687.00 | 50 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 514.00 | 15 739.00 | 650.00 | 16 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 514.00 | 15 739.00 | 650.00 | 16 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 770.00 | 126 770.00 | | 126 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 696 274.00 | 164 291.00 | 672 148.00 | 1 696 274.00 |
VI Groupe et associés | 508 603.00 | 508 603.00 | | 508 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 820.00 | | | 162 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 019.00 | 71 019.00 | | 71 019.00 |
VW T.V.A. | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 294.00 | 915 311.00 | 672 148.00 | 2 447 294.00 |