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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
AH Fonds commercial | 295 836.00 | | 295 836.00 | 295 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 314.00 | | 359 314.00 | 359 314.00 |
AN Terrains | 84 590.00 | 4 889.00 | 79 701.00 | 84 590.00 |
AP Constructions | 1 025 869.00 | 368 068.00 | 657 801.00 | 1 025 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 108.00 | 180 848.00 | 82 260.00 | 263 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 728.00 | 623 313.00 | 196 415.00 | 819 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 768.00 | | 50 768.00 | 50 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 511.00 | 1 179 945.00 | 1 835 566.00 | 3 015 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 605.00 | 1 264.00 | 104 341.00 | 105 605.00 |
BZ Autres créances | 217 845.00 | 3 164.00 | 214 681.00 | 217 845.00 |
CF Disponibilités | 104 644.00 | | 104 644.00 | 104 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 230.00 | | 48 230.00 | 48 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 383.00 | 4 428.00 | 476 954.00 | 481 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 894.00 | 1 184 373.00 | 2 312 521.00 | 3 496 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
CU Autres participations | 89 010.00 | | 89 010.00 | 89 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
DG Autres réserves | 1 193 292.00 | 1 088 425.00 | | 1 193 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 600.00 | 104 867.00 | | 61 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 230.00 | 1 273 630.00 | | 1 335 230.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 66 000.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 66 000.00 | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 331.00 | 490 796.00 | | 408 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 323.00 | 73 307.00 | | 54 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 728.00 | 97 158.00 | | 138 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 861.00 | 249 729.00 | | 298 861.00 |
EA Autres dettes | 16 049.00 | 16 358.00 | | 16 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 291.00 | 927 348.00 | | 916 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 521.00 | 2 266 978.00 | | 2 312 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 417.00 | 659 227.00 | | 594 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 323.00 | | | 54 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 927.00 | | 115 376.00 | 2 927 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 793.00 | 3 015 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 793.00 | 2 217 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 467.00 | | 35 510.00 | 622 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 232.00 | | 79 316.00 | 2 166 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 228.00 | | 550.00 | 139 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 689.00 | 122 664.00 | 14 408.00 | 1 071 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 1 496.00 | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 358.00 | 121 168.00 | 14 408.00 | 1 070 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 50 768.00 | | | 50 768.00 |
UX Autres créances clients | 104 088.00 | | | 104 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
VC Groupe et associés | 97 265.00 | | | 97 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 190.00 | | | 85 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 447.00 | 371 679.00 | 50 768.00 | 422 447.00 |