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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
AH Fonds commercial | 465 836.00 | | 465 836.00 | 465 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 314.00 | | 359 314.00 | 359 314.00 |
AN Terrains | 84 590.00 | 6 912.00 | 77 677.00 | 84 590.00 |
AP Constructions | 1 085 812.00 | 568 724.00 | 517 087.00 | 1 085 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 075.00 | 327 813.00 | 88 261.00 | 416 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 014.00 | 749 721.00 | 232 293.00 | 982 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551 675.00 | 1 655 998.00 | 1 895 676.00 | 3 551 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 276.00 | 11 179.00 | 80 097.00 | 91 276.00 |
BZ Autres créances | 135 553.00 | | 135 553.00 | 135 553.00 |
CF Disponibilités | 1 246 359.00 | | 1 246 359.00 | 1 246 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 442.00 | | 87 442.00 | 87 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 538.00 | 11 179.00 | 1 550 359.00 | 1 561 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 113 214.00 | 1 667 178.00 | 3 446 036.00 | 5 113 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 010.00 | | 89 010.00 | 89 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
DG Autres réserves | 1 599 146.00 | 1 563 826.00 | | 1 599 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 910.00 | 321 035.00 | | 397 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 394.00 | 1 965 199.00 | | 2 077 394.00 |
DP Provisions pour risques | 123 100.00 | 130 000.00 | | 123 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 100.00 | 130 000.00 | | 123 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 083.00 | 930 363.00 | | 621 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 513.00 | 11 914.00 | | 65 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 936.00 | 2 977.00 | | 2 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 059.00 | | | 147 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 269.00 | 454 105.00 | | 391 269.00 |
EA Autres dettes | 17 678.00 | 16 809.00 | | 17 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 541.00 | 1 416 170.00 | | 1 245 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 036.00 | 3 511 369.00 | | 3 446 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 413 192.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 342.00 | | 148 906.00 | 3 426 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 236.00 | 140 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 573.00 | 3 551 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 337.00 | 2 582 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 977.00 | | | 827 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 800.00 | | 147 406.00 | 2 457 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 565.00 | | 1 500.00 | 140 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 246.00 | 134 749.00 | 9 996.00 | 1 531 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 420.00 | 134 749.00 | 9 996.00 | 1 528 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 319.00 | | 50 319.00 | 50 319.00 |
UX Autres créances clients | 77 862.00 | 77 862.00 | | 77 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VB T. V. A. | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VC Groupe et associés | 100 569.00 | 100 569.00 | | 100 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 443.00 | 87 443.00 | | 87 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 091.00 | 314 273.00 | 51 819.00 | 366 091.00 |