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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
AH Fonds commercial | 295 836.00 | | 295 836.00 | 295 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 314.00 | | 359 314.00 | 359 314.00 |
AN Terrains | 84 590.00 | 5 394.00 | 79 195.00 | 84 590.00 |
AP Constructions | 1 085 812.00 | 419 879.00 | 665 932.00 | 1 085 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 483.00 | 212 799.00 | 109 684.00 | 322 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 855.00 | 635 102.00 | 181 752.00 | 816 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 897.00 | | 50 897.00 | 50 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 111 005.00 | 1 276 002.00 | 1 835 002.00 | 3 111 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 937.00 | 12 411.00 | 124 525.00 | 136 937.00 |
BZ Autres créances | 159 481.00 | 7 034.00 | 152 446.00 | 159 481.00 |
CF Disponibilités | 298 079.00 | | 298 079.00 | 298 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 577.00 | | 61 577.00 | 61 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 076.00 | 19 446.00 | 636 630.00 | 656 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 081.00 | 1 295 449.00 | 2 471 632.00 | 3 767 081.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 010.00 | | 89 010.00 | 89 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
DG Autres réserves | 1 193 292.00 | 1 193 292.00 | | 1 193 292.00 |
DH Report à nouveau | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 664.00 | 61 600.00 | | 143 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 893.00 | 1 335 229.00 | | 1 469 893.00 |
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | 61 000.00 | | 102 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 000.00 | 61 000.00 | | 102 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 772.00 | 408 331.00 | | 357 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 347.00 | 54 322.00 | | 53 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 004.00 | 138 727.00 | | 176 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 046.00 | 298 860.00 | | 296 046.00 |
EA Autres dettes | 16 567.00 | 16 048.00 | | 16 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 738.00 | 916 290.00 | | 899 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 632.00 | 2 312 520.00 | | 2 471 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 347.00 | | | 53 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 511.00 | | 205 163.00 | 3 015 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364.00 | 143 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 669.00 | 3 111 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 510.00 | 657 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 795.00 | 2 309 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 977.00 | | 510.00 | 657 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217 755.00 | | 200 780.00 | 2 217 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 778.00 | | 3 873.00 | 139 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 945.00 | 125 357.00 | 29 299.00 | 1 179 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 118.00 | 125 357.00 | 29 299.00 | 1 177 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 897.00 | | 50 897.00 | 50 897.00 |
UX Autres créances clients | 122 044.00 | 122 044.00 | | 122 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VB T. V. A. | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
VC Groupe et associés | 78 663.00 | 78 663.00 | | 78 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364.00 | | | 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 578.00 | 61 578.00 | | 61 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 274.00 | 357 997.00 | 54 277.00 | 412 274.00 |