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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
AH Fonds commercial | 295 836.00 | | 295 836.00 | 295 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 314.00 | | 359 314.00 | 359 314.00 |
AN Terrains | 84 590.00 | 5 900.00 | 78 689.00 | 84 590.00 |
AP Constructions | 1 085 812.00 | 472 729.00 | 613 082.00 | 1 085 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 957.00 | 252 078.00 | 78 879.00 | 330 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 136.00 | 668 488.00 | 147 648.00 | 816 136.00 |
BF Prêts | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 090.00 | | 50 090.00 | 50 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 034.00 | 1 402 024.00 | 1 715 010.00 | 3 117 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 762.00 | 32 680.00 | 119 082.00 | 151 762.00 |
BZ Autres créances | 147 317.00 | 7 127.00 | 140 189.00 | 147 317.00 |
CF Disponibilités | 685 703.00 | | 685 703.00 | 685 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 904.00 | | 50 904.00 | 50 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 686.00 | 39 807.00 | 995 879.00 | 1 035 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 721.00 | 1 441 831.00 | 2 710 889.00 | 4 152 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 010.00 | | 89 010.00 | 89 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
DG Autres réserves | 1 389 556.00 | 1 193 292.00 | | 1 389 556.00 |
DH Report à nouveau | | 52 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 126.00 | 143 664.00 | | 317 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 020.00 | 1 469 893.00 | | 1 787 020.00 |
DP Provisions pour risques | 111 500.00 | 102 000.00 | | 111 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 500.00 | 102 000.00 | | 111 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 889.00 | 357 772.00 | | 275 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 134.00 | 53 347.00 | | 14 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 790.00 | 176 004.00 | | 74 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 284.00 | 296 046.00 | | 430 284.00 |
EA Autres dettes | 14 530.00 | 16 567.00 | | 14 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 369.00 | 899 738.00 | | 812 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 889.00 | 2 471 632.00 | | 2 710 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 510.00 | 624 697.00 | | 617 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 111 005.00 | | 26 981.00 | 3 111 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 835.00 | 141 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 952.00 | 3 117 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 117.00 | 2 317 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 977.00 | | | 657 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 741.00 | | 26 873.00 | 2 309 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 287.00 | | 108.00 | 143 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 003.00 | 129 743.00 | 3 721.00 | 1 276 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 176.00 | 129 743.00 | 3 721.00 | 1 273 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 090.00 | | 50 090.00 | 50 090.00 |
UX Autres créances clients | 112 546.00 | 112 546.00 | | 112 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
VB T. V. A. | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VC Groupe et associés | 132 637.00 | 132 637.00 | | 132 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 905.00 | 50 905.00 | | 50 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 534.00 | 349 984.00 | 52 550.00 | 402 534.00 |