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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
AH Fonds commercial | 465 836.00 | | 465 836.00 | 465 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 314.00 | | 359 314.00 | 359 314.00 |
AN Terrains | 84 590.00 | 6 406.00 | 78 183.00 | 84 590.00 |
AP Constructions | 1 085 812.00 | 524 813.00 | 560 998.00 | 1 085 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 549.00 | 292 440.00 | 110 108.00 | 402 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 848.00 | 704 758.00 | 180 089.00 | 884 848.00 |
BF Prêts | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 341.00 | 1 531 246.00 | 1 895 095.00 | 3 426 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 537.00 | 12 140.00 | 90 397.00 | 102 537.00 |
BZ Autres créances | 141 414.00 | | 141 414.00 | 141 414.00 |
CF Disponibilités | 1 333 961.00 | | 1 333 961.00 | 1 333 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 414.00 | 12 140.00 | 1 616 274.00 | 1 628 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 054 756.00 | 1 543 386.00 | 3 511 369.00 | 5 054 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 89 010.00 | | 89 010.00 | 89 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
DG Autres réserves | 1 563 826.00 | 1 389 556.00 | | 1 563 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 035.00 | 317 126.00 | | 321 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 199.00 | 1 787 020.00 | | 1 965 199.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 111 500.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 111 500.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 363.00 | 275 889.00 | | 930 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 914.00 | 14 134.00 | | 11 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 977.00 | 2 738.00 | | 2 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 105.00 | 505 075.00 | | 454 105.00 |
EA Autres dettes | 16 809.00 | 14 530.00 | | 16 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 170.00 | 812 369.00 | | 1 416 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 369.00 | 2 710 889.00 | | 3 511 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 192.00 | 617 510.00 | | 1 413 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 117 034.00 | | 319 633.00 | 3 117 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 224.00 | 140 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 326.00 | 3 426 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 102.00 | 2 457 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 977.00 | | 170 000.00 | 657 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 497.00 | | 149 405.00 | 2 317 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 560.00 | | 229.00 | 141 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 024.00 | 133 498.00 | 4 276.00 | 1 402 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 198.00 | 133 498.00 | 4 276.00 | 1 399 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 500.00 | 22 500.00 | 4 000.00 | 111 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 500.00 | 22 500.00 | 4 000.00 | 111 500.00 |