| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 189 447.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 131 063.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 202 538.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 184.00 | |
CF Disponibilités | | | 79 269.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 426 250.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 615 698.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 182 600.00 | 1 182 600.00 | | 1 182 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
DH Report à nouveau | -1 372 395.00 | -1 345 414.00 | | -1 372 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 975.00 | -26 981.00 | | 20 975.00 |
DL TOTAL (I) | -134 824.00 | -155 799.00 | | -134 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 823.00 | 1 487 344.00 | | 1 625 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 518.00 | 335 694.00 | | 105 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 181.00 | 43 405.00 | | 19 181.00 |
EA Autres dettes | | 5 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 750 522.00 | 1 871 693.00 | | 1 750 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 698.00 | 1 715 894.00 | | 1 615 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 339 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 339 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 438 141.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -436 618.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 077.00 | 770 610.00 | | 373 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 103.00 | 797 591.00 | | 352 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 975.00 | -26 981.00 | | 20 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 414.00 | | 146 492.00 | 1 178 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 286.00 | | 146 492.00 | 136 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 422.00 | | | 1 022 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 873.00 | 44 524.00 | | 68 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 597.00 | 42 976.00 | | 52 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 276.00 | 1 548.00 | | 16 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 022 062.00 | | | 1 022 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 062.00 | | | 1 022 062.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 518.00 | 105 518.00 | | 105 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
UX Autres créances clients | 125 328.00 | | | 125 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
VB T. V. A. | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
VC Groupe et associés | 1 162 517.00 | | | 1 162 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 670.00 | 279 969.00 | 325 700.00 | 605 670.00 |
VI Groupe et associés | 907 654.00 | 482 730.00 | 424 924.00 | 907 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 478.00 | 1 365 478.00 | | 1 365 478.00 |
VW T.V.A. | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 522.00 | 999 897.00 | 750 624.00 | 1 750 522.00 |