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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 67 945.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 357.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 68 662.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 192 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 005.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 129.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 758.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 223 891.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 292 553.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 182 600.00 | 1 182 600.00 | | 1 182 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
DH Report à nouveau | -1 399 624.00 | -1 351 560.00 | | -1 399 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 514.00 | -48 064.00 | | -3 514.00 |
DL TOTAL (I) | -186 542.00 | -183 028.00 | | -186 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 486.00 | 2 063 518.00 | | 392 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 675.00 | 58 324.00 | | 23 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 934.00 | 60 704.00 | | 62 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 095.00 | 2 182 546.00 | | 479 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 553.00 | 1 999 518.00 | | 292 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 160 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 835.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 202.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 093.00 | -202.00 | | 6 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 367.00 | -14 724.00 | | -1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 151.00 | 313 257.00 | | 181 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 665.00 | 361 321.00 | | 184 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 514.00 | -48 064.00 | | -3 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 972.00 | | | 1 390 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 843.00 | | | 338 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 422.00 | | | 1 032 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 413.00 | 59 835.00 | | 230 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 512.00 | 59 386.00 | | 211 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 901.00 | 449.00 | | 18 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032 062.00 | | | 1 032 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032 062.00 | | | 1 032 062.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
UX Autres créances clients | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VC Groupe et associés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
VI Groupe et associés | 344 797.00 | 344 797.00 | | 344 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 763.00 | 210 763.00 | | 210 763.00 |
VW T.V.A. | 62 934.00 | 62 934.00 | | 62 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 095.00 | 479 095.00 | | 479 095.00 |