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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 141.00 | 43 603.00 | 538.00 | 44 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 702.00 | 254 637.00 | 40 066.00 | 294 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 707.00 | 19 507.00 | 200.00 | 19 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 503.00 | 371 338.00 | 41 165.00 | 412 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BZ Autres créances | 172 695.00 | | 172 695.00 | 172 695.00 |
CF Disponibilités | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 902.00 | | 262 902.00 | 262 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 405.00 | 371 338.00 | 304 067.00 | 675 405.00 |
CU Autres participations | 53 593.00 | 53 592.00 | 1.00 | 53 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 182 600.00 | | | 1 182 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
DH Report à nouveau | -1 424 713.00 | | | -1 424 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 637.00 | | | -396 637.00 |
DL TOTAL (I) | -583 179.00 | | | -583 179.00 |
DP Provisions pour risques | 395 556.00 | | | 395 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 556.00 | | | 395 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 251.00 | | | 423 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 690.00 | | | 491 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 067.00 | | | 304 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 690.00 | | | 491 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 978 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 395 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 978 470.00 | | | 978 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978 470.00 | | | 978 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976 256.00 | | | -976 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 685.00 | | | 1 046 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 322.00 | | | 1 443 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 637.00 | | | -396 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 972.00 | | 1.00 | 1 390 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 978 470.00 | 53 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978 470.00 | 412 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 843.00 | | | 338 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 422.00 | | 1.00 | 1 032 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 248.00 | 27 498.00 | | 290 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 898.00 | 27 342.00 | | 270 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 350.00 | 156.00 | | 19 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 395 556.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032 062.00 | | 978 470.00 | 1 032 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032 062.00 | 395 556.00 | 978 470.00 | 1 032 062.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 395 556.00 | 978 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
UX Autres créances clients | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VC Groupe et associés | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VI Groupe et associés | 423 251.00 | 423 251.00 | | 423 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 654.00 | 256 654.00 | | 256 654.00 |
VW T.V.A. | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 690.00 | 491 690.00 | | 491 690.00 |