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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 141.00 | 34 603.00 | 9 538.00 | 44 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 702.00 | 117 523.00 | 177 179.00 | 294 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 707.00 | 18 363.00 | 1 344.00 | 19 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 972.00 | 1 192 550.00 | 188 421.00 | 1 380 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 527.00 | 27 226.00 | 19 302.00 | 46 527.00 |
BZ Autres créances | 1 524 340.00 | | 1 524 340.00 | 1 524 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CF Disponibilités | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 843.00 | 27 226.00 | 1 571 617.00 | 1 598 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 815.00 | 1 219 776.00 | 1 760 039.00 | 2 979 815.00 |
CU Autres participations | 1 022 062.00 | 1 022 062.00 | | 1 022 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 182 600.00 | | | 1 182 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
DH Report à nouveau | -1 372 996.00 | | | -1 372 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140.00 | | | -140.00 |
DL TOTAL (I) | -134 964.00 | | | -134 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 308.00 | | | 328 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 453.00 | | | 1 468 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 513.00 | | | 65 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 002.00 | | | 1 895 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 039.00 | | | 1 760 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 776.00 | | | 1 761 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 122.00 | | 322 122.00 | 322 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 122.00 | | 322 122.00 | 322 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54.00 | | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 786.00 | | | 345 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 925.00 | | | 345 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140.00 | | | -140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 906.00 | | 56 065.00 | 1 324 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 778.00 | | 56 065.00 | 282 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 707.00 | | | 19 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 422.00 | | | 1 022 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 397.00 | 57 091.00 | | 113 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 573.00 | 56 553.00 | | 95 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 824.00 | 538.00 | | 17 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 681.00 | | 1 455.00 | 28 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050 743.00 | | 1 455.00 | 1 050 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 743.00 | | 1 455.00 | 1 050 743.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 527.00 | 46 527.00 | | 46 527.00 |
VB T. V. A. | 37 662.00 | 37 662.00 | | 37 662.00 |
VC Groupe et associés | 1 486 067.00 | 1 486 067.00 | | 1 486 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 308.00 | 195 082.00 | 133 226.00 | 328 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 437 203.00 | 1 437 203.00 | | 1 437 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -308.00 | -308.00 | | -308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 712.00 | 1 572 712.00 | | 1 572 712.00 |
VW T.V.A. | 65 821.00 | 65 821.00 | | 65 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 002.00 | 1 761 776.00 | 133 226.00 | 1 895 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | | | 40.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 734.00 | | | 65 734.00 |
ST Autres comptes | 83 153.00 | | | 83 153.00 |
YT Sous‐traitance | 100 955.00 | | | 100 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 561.00 | | | 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 498.00 | | | 76 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 265.00 | | | 58 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 842.00 | | | 249 842.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |