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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 127 331.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 806.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 128 497.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 324 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 537 080.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 9 189.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 752.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 871 021.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 999 518.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 182 600.00 | 1 182 600.00 | | 1 182 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
DH Report à nouveau | -1 351 560.00 | -1 351 421.00 | | -1 351 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 064.00 | -140.00 | | -48 064.00 |
DL TOTAL (I) | -183 028.00 | -134 964.00 | | -183 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063 518.00 | 1 790 058.00 | | 2 063 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 324.00 | 32 727.00 | | 58 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 704.00 | 72 217.00 | | 60 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 546.00 | 1 895 002.00 | | 2 182 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 518.00 | 1 760 039.00 | | 1 999 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 265 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 724.00 | -54.00 | | -14 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 257.00 | 345 786.00 | | 313 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 321.00 | 345 925.00 | | 361 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 064.00 | 140.00 | | 48 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 686.00 | | 27 349.00 | 1 341 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 409.00 | 1 302 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 409.00 | 1 214 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 124.00 | | 349.00 | 1 280 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 131.00 | | 27 000.00 | 11 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 488.00 | 59 924.00 | | 170 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 126.00 | 59 386.00 | | 152 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 363.00 | 538.00 | | 18 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 049 288.00 | 10 000.00 | 27 226.00 | 1 049 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 049 288.00 | 10 000.00 | 27 226.00 | 1 049 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |