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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 565.00 | 16 018.00 | 4 547.00 | 20 565.00 |
AP Constructions | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 143.00 | 424 424.00 | 79 719.00 | 504 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 357.00 | 20 123.00 | 23 233.00 | 43 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 728.00 | 473 162.00 | 108 567.00 | 581 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 234.00 | | 79 234.00 | 79 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 313.00 | | 47 313.00 | 47 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 595.00 | 4 462.00 | 117 132.00 | 121 595.00 |
BZ Autres créances | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CF Disponibilités | 273 659.00 | | 273 659.00 | 273 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 062.00 | 4 462.00 | 530 599.00 | 535 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 790.00 | 477 624.00 | 639 166.00 | 1 116 790.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 753.00 | 8 572.00 | | 8 753.00 |
DG Autres réserves | 156 898.00 | 153 455.00 | | 156 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 474.00 | 3 625.00 | | 15 474.00 |
DL TOTAL (I) | 281 126.00 | 265 652.00 | | 281 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 210.00 | 40 332.00 | | 30 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 223.00 | 211 486.00 | | 214 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 269.00 | 75 485.00 | | 50 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 439.00 | 31 615.00 | | 60 439.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 3 212.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 040.00 | 362 130.00 | | 358 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 166.00 | 627 782.00 | | 639 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 762.00 | 331 923.00 | | 337 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 412.00 | | 2 559.00 | 635 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 242.00 | 581 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 242.00 | 560 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 780.00 | | 2 559.00 | 613 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 470.00 | 60 834.00 | 56 142.00 | 468 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 678.00 | 3 340.00 | | 12 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 792.00 | 57 495.00 | 56 142.00 | 455 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 116 252.00 | | | 116 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VB T. V. A. | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 207.00 | 9 929.00 | 20 278.00 | 30 207.00 |
VI Groupe et associés | 214 223.00 | 214 223.00 | | 214 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 856.00 | 134 856.00 | | 134 856.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 040.00 | 337 762.00 | 20 278.00 | 358 040.00 |