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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
AP Constructions | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 451.00 | 496 250.00 | 31 201.00 | 527 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 607.00 | 21 745.00 | 21 862.00 | 43 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 626.00 | 551 157.00 | 54 470.00 | 605 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 255.00 | | 53 255.00 | 53 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 555.00 | | 45 555.00 | 45 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 987.00 | | 124 987.00 | 124 987.00 |
BZ Autres créances | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CF Disponibilités | 348 919.00 | | 348 919.00 | 348 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 385.00 | | 580 385.00 | 580 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 011.00 | 551 157.00 | 634 855.00 | 1 186 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339.00 | | | 339.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 527.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 909.00 | 171 598.00 | | 178 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 302.00 | 7 783.00 | | 20 302.00 |
DL TOTAL (I) | 309 211.00 | 288 909.00 | | 309 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 209.00 | 20 279.00 | | 10 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 297.00 | 204 767.00 | | 205 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 311.00 | 44 836.00 | | 33 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 075.00 | 32 428.00 | | 73 075.00 |
EA Autres dettes | 3 751.00 | 2 900.00 | | 3 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 643.00 | 305 211.00 | | 325 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 855.00 | 594 120.00 | | 634 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 643.00 | 295 002.00 | | 325 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 074.00 | | 14 979.00 | 593 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 426.00 | 605 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 426.00 | 583 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 442.00 | | 14 640.00 | 571 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | 339.00 | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 997.00 | 30 586.00 | 2 426.00 | 522 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 357.00 | 1 208.00 | | 19 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 640.00 | 29 378.00 | 2 426.00 | 503 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 124 987.00 | 124 987.00 | | 124 987.00 |
VB T. V. A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VI Groupe et associés | 205 297.00 | 205 297.00 | | 205 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 995.00 | 132 995.00 | | 132 995.00 |
VW T.V.A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 643.00 | 325 643.00 | | 325 643.00 |