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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 565.00 | 19 357.00 | 1 208.00 | 20 565.00 |
AP Constructions | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 592.00 | 471 260.00 | 43 332.00 | 514 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 253.00 | 19 784.00 | 24 470.00 | 44 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 074.00 | 522 997.00 | 70 077.00 | 593 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 972.00 | | 82 972.00 | 82 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 726.00 | | 77 726.00 | 77 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 979.00 | | 122 979.00 | 122 979.00 |
BZ Autres créances | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
CF Disponibilités | 218 639.00 | | 218 639.00 | 218 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 043.00 | | 524 043.00 | 524 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 117.00 | 522 997.00 | 594 120.00 | 1 117 117.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 527.00 | 8 753.00 | | 9 527.00 |
DG Autres réserves | 171 598.00 | 156 898.00 | | 171 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 783.00 | 15 474.00 | | 7 783.00 |
DL TOTAL (I) | 288 909.00 | 281 126.00 | | 288 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 279.00 | 30 210.00 | | 20 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 767.00 | 214 223.00 | | 204 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 836.00 | 50 523.00 | | 44 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 428.00 | 60 439.00 | | 32 428.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 211.00 | 358 294.00 | | 305 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 120.00 | 639 420.00 | | 594 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 002.00 | 337 762.00 | | 295 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 728.00 | | 13 811.00 | 581 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 465.00 | 593 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 465.00 | 571 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 096.00 | | 13 811.00 | 560 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 162.00 | 52 300.00 | 2 465.00 | 473 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 018.00 | 3 340.00 | | 16 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 144.00 | 48 961.00 | 2 465.00 | 457 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 122 979.00 | 122 979.00 | | 122 979.00 |
VB T. V. A. | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 278.00 | 10 069.00 | 10 209.00 | 20 278.00 |
VI Groupe et associés | 204 767.00 | 204 767.00 | | 204 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 706.00 | 144 706.00 | | 144 706.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 211.00 | 295 002.00 | 10 209.00 | 305 211.00 |