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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
AP Constructions | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 931.00 | 513 733.00 | 7 197.00 | 520 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 720.00 | 28 447.00 | 44 273.00 | 72 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 778.00 | 568 901.00 | 52 876.00 | 621 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 247.00 | | 82 247.00 | 82 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 786.00 | | 50 786.00 | 50 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 763.00 | | 88 763.00 | 88 763.00 |
BZ Autres créances | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CF Disponibilités | 373 295.00 | | 373 295.00 | 373 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 077.00 | | 608 077.00 | 608 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 855.00 | 568 901.00 | 660 953.00 | 1 229 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339.00 | | | 339.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 234 915.00 | 199 211.00 | | 234 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 491.00 | 35 704.00 | | 33 491.00 |
DL TOTAL (I) | 378 406.00 | 344 915.00 | | 378 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 029.00 | 208 294.00 | | 210 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 512.00 | 49 158.00 | | 22 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 761.00 | 50 371.00 | | 49 761.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 328.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 547.00 | 308 152.00 | | 282 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 953.00 | 653 068.00 | | 660 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 029.00 | | | 210 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 919.00 | | 29 235.00 | 592 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 621 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | 603 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 373.00 | | 29 235.00 | 574 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 166.00 | 15 110.00 | 375.00 | 554 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 027.00 | 15 110.00 | 375.00 | 537 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 88 763.00 | 88 763.00 | | 88 763.00 |
VB T. V. A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VI Groupe et associés | 210 030.00 | 210 030.00 | | 210 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 086.00 | 102 086.00 | | 102 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 547.00 | 282 547.00 | | 282 547.00 |