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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AN Terrains | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
AP Constructions | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 609.00 | 205 030.00 | 85 578.00 | 290 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 322.00 | 153 783.00 | 38 540.00 | 192 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 360.00 | 410 505.00 | 136 855.00 | 547 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 384.00 | | 214 384.00 | 214 384.00 |
BZ Autres créances | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
CF Disponibilités | 41 029.00 | | 41 029.00 | 41 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 633.00 | | 285 633.00 | 285 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 993.00 | 410 505.00 | 422 487.00 | 832 993.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 135 925.00 | 108 096.00 | | 135 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 947.00 | 27 830.00 | | 32 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 393.00 | 3 400.00 | | 23 393.00 |
DL TOTAL (I) | 200 085.00 | 147 145.00 | | 200 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 667.00 | 92 020.00 | | 67 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 342.00 | 88 795.00 | | 60 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 831.00 | 97 617.00 | | 91 831.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | 5 847.00 | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 403.00 | 284 774.00 | | 222 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 487.00 | 431 919.00 | | 422 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 538.00 | 217 107.00 | | 175 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 775.00 | | 88 124.00 | 492 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 539.00 | 547 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 539.00 | 547 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 427.00 | | 88 124.00 | 492 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 417.00 | 42 627.00 | 33 538.00 | 401 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 169.00 | 42 627.00 | 33 538.00 | 401 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 342.00 | 60 342.00 | | 60 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UX Autres créances clients | 214 384.00 | 214 384.00 | | 214 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 667.00 | 20 802.00 | 46 865.00 | 67 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
VP Divers | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 831.00 | 91 831.00 | | 91 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 017.00 | 241 017.00 | | 241 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 403.00 | 175 538.00 | 46 865.00 | 222 403.00 |