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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AN Terrains | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
AP Constructions | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 102.00 | 253 824.00 | 67 278.00 | 321 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 622.00 | 175 172.00 | 21 450.00 | 196 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 153.00 | 480 688.00 | 101 465.00 | 582 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 505.00 | | 179 505.00 | 179 505.00 |
BZ Autres créances | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CF Disponibilités | 105 593.00 | | 105 593.00 | 105 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 038.00 | | 311 038.00 | 311 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 191.00 | 480 688.00 | 412 503.00 | 893 191.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 191 168.00 | 168 872.00 | | 191 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 542.00 | 22 976.00 | | -9 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 630.00 | 17 410.00 | | 24 630.00 |
DL TOTAL (I) | 214 075.00 | 217 078.00 | | 214 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 874.00 | 46 865.00 | | 25 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | 493.00 | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 652.00 | 82 573.00 | | 85 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 845.00 | 99 553.00 | | 85 845.00 |
EA Autres dettes | | 6 765.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 428.00 | 256 083.00 | | 198 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 503.00 | 473 161.00 | | 412 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 850.00 | 230 209.00 | | 188 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 033.00 | | 29 120.00 | 553 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 686.00 | | 29 120.00 | 552 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 103.00 | 33 586.00 | | 447 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 855.00 | 33 586.00 | | 446 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 652.00 | 85 652.00 | | 85 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 845.00 | 85 845.00 | | 85 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 179 505.00 | 179 505.00 | | 179 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 874.00 | 16 296.00 | 9 578.00 | 25 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 264.00 | 199 264.00 | | 199 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 428.00 | 188 850.00 | 9 578.00 | 198 428.00 |