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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
AP Constructions | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 511.00 | 255 545.00 | 108 966.00 | 364 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 242.00 | 166 460.00 | 31 781.00 | 198 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 534.00 | 473 451.00 | 155 083.00 | 628 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 517.00 | | 137 517.00 | 137 517.00 |
BZ Autres créances | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CF Disponibilités | 140 794.00 | | 140 794.00 | 140 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 177.00 | | 302 177.00 | 302 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 711.00 | 473 451.00 | 457 261.00 | 930 711.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 180 945.00 | 191 168.00 | | 180 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 847.00 | -9 542.00 | | 24 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 900.00 | 24 630.00 | | 16 900.00 |
DL TOTAL (I) | 230 512.00 | 214 075.00 | | 230 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 721.00 | 25 874.00 | | 85 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 578.00 | 1 056.00 | | 3 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 263.00 | 85 652.00 | | 47 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 105.00 | 85 845.00 | | 77 105.00 |
EA Autres dettes | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 748.00 | 198 428.00 | | 226 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 261.00 | 412 503.00 | | 457 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 959.00 | 188 850.00 | | 160 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 153.00 | | 96 130.00 | 582 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 749.00 | 628 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 248.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 501.00 | 626 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 806.00 | | 94 530.00 | 581 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1 600.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 688.00 | 42 511.00 | 49 749.00 | 480 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 441.00 | 42 511.00 | 49 501.00 | 480 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 137 517.00 | 137 517.00 | | 137 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 721.00 | 29 526.00 | 56 195.00 | 85 721.00 |
VI Groupe et associés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 636.00 | | | 76 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
VP Divers | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 105.00 | 77 105.00 | | 77 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 818.00 | 154 218.00 | 1 600.00 | 155 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 153.00 | 160 959.00 | 56 195.00 | 217 153.00 |