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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AN Terrains | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
AP Constructions | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 282.00 | 229 648.00 | 66 634.00 | 296 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 322.00 | 165 762.00 | 26 560.00 | 192 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 033.00 | 447 103.00 | 105 930.00 | 553 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 003.00 | | 258 003.00 | 258 003.00 |
BZ Autres créances | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
CF Disponibilités | 75 490.00 | | 75 490.00 | 75 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 231.00 | | 367 231.00 | 367 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 264.00 | 447 103.00 | 473 161.00 | 920 264.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 168 872.00 | 135 925.00 | | 168 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 976.00 | 32 947.00 | | 22 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 410.00 | 23 393.00 | | 17 410.00 |
DL TOTAL (I) | 217 078.00 | 200 085.00 | | 217 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 865.00 | 67 667.00 | | 46 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 573.00 | 60 342.00 | | 82 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 553.00 | 91 831.00 | | 99 553.00 |
EA Autres dettes | 6 765.00 | 2 070.00 | | 6 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 083.00 | 222 403.00 | | 256 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 161.00 | 422 487.00 | | 473 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 874.00 | 46 865.00 | | 25 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493.00 | | | 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 360.00 | | 5 673.00 | 547 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 012.00 | | 5 673.00 | 547 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 505.00 | 36 597.00 | | 410 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 258.00 | 36 597.00 | | 410 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 573.00 | 82 573.00 | | 82 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
UX Autres créances clients | 258 003.00 | 258 003.00 | | 258 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 865.00 | 20 991.00 | 25 874.00 | 46 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
VP Divers | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 553.00 | 99 553.00 | | 99 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 981.00 | 285 981.00 | | 285 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 083.00 | 230 209.00 | 25 874.00 | 256 083.00 |